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美联储“密集发声周”来袭 能否给汇市带来惊喜?

上周,黄金大部分时间表现平平。上周四,美联储降息并着陆后,美元汇率暴跌至1483.06美元。上周五美伊局势升温的消息导致黄金强劲反弹,高达约1517美元。周线收盘上涨1.92%,连续三天下跌。白银的表现甚至更好,上周连续四天上涨,周线上涨3.18%,周一上午回到18美元大关。

就原油而言,对沙特油田的袭击在中东点燃了一个火药桶,这成为上周油价的主导因素。沙特阿拉伯恢复生产的消息导致油价上周上涨17%,为1991年以来最大单日涨幅。石油分销周刊上涨7.71%,而美国周刊上涨6.43%。

就外汇而言,美元仍高于98大关,但有明显的盘整迹象,上周上涨0.68%。大多数非美元货币收跌,欧元在两周上涨后收跌0.56%。英镑经历了相对动荡的一周。英镑兑美元汇率触及两个月高点,但由于对离开欧洲的乐观情绪下降,英镑汇率大幅下跌。上周收盘时为负。

本周的活动

(1)十名美联储官员将发出密集的噪音

本周从周一到周五,美联储官员每天都会在不同的场合发表演讲,包括更多鹰派官员——堪萨斯城联储主席乔治(George)和费城联储主席哈克(Huck)。

美联储上周四宣布今年第二次降息。最新发布的位图显示,17名美联储官员中有5名认为今年不会再次降息,其余5名认为本月的分辨率应该保持不变。由此可以看出,美联储官员之间的分歧仍然严重,这使得随后的宽松政策似乎处于迷雾之中。如果美联储官员下周发表更多鹰派言论,他们可能会压低市场情绪。

此外,这些官员可能会对货币市场的流动性和收益率曲线发表评论。美联储上周连续四天通过隔夜回购操作向金融市场注入流动性。投资者应该关注这些官员能否给市场一个满意的答案。

(2)德拉克斯将在本周内第二次露面。

除了美联储官员的一系列讲话,欧洲央行行长德拉基斯(Delacquis)也将发表讲话。他将于今天21:00在欧洲议会作证,德拉克斯将于周四21:30在慕尼黑发表演讲。这是他任期内仅存的几次露面。

在9月份的决议中,欧洲央行宣布降息10个基点,这是自2016年3月以来欧元区主要利率的首次下调。在新闻发布会上,他指出有必要保持高度放松的姿态,黄金很快就会出现。如果德拉克斯本周再次表示放松姿态,金价可能会上涨。

(3)美国重要数据密集攻击

美国9月制造业pmi指数将于周二发布。上个月,数据刚刚触及2009年以来的新低。荷兰国际集团首席经济学家詹姆斯·奈特莉(James奈特莉)曾评论说,美国制造业正在苦苦挣扎。如果制造业的疲软进一步蔓延到其他领域,美国经济的下行压力将会增加。

美国第二季度实际国内生产总值年率的最终值将于周四公布,市场预期值为2%,与之前的值一致。自周四宣布该决议以来,2年期和10年期美国债券收益率曲线再次接近上下颠倒,表明衰退风险不容忽视。如果美国国内生产总值数据疲软,可能会加剧市场对美国衰退的担忧。

价格指标是另一个主要焦点,美国8月份核心pce价格指数将于周五发布。作为美联储最可靠的通胀指标,如果通胀率高于预期,这可能会恢复市场的一些信心。

流行品种展望

外汇:强势美元难以逆转;斯特林公牛队防备黑天鹅队

展望本周,美元投资者的焦点将回到贸易形势、经济数据、收益率曲线的陡度和货币市场的压力。

东京三菱UFJ银行的研究小组认为,美联储未能回应鸽派的信号,使得美元更难逆转其强势。美联储(fed)重启资产负债扩张的令人鼓舞的猜测,也将加深美元的升值潜力。

花旗集团北美十国集团货币策略主管谢志文(Calvin tse)也表示,他将继续关注美元以外的货币。美联储的最新位图显示官员之间鹰派和鸽派共存,这推高了美元。本周,美联储官员发表了密集讲话,投资者可以给予更多关注。

就非美元货币而言,英国退出欧盟会谈的不确定性仍然是影响英镑交易的最大单一因素。上周五,英国首相约翰逊(Johnson)表示,预计不会在欧盟领导人会议上达成一项全面的“法律上可强制执行的”协议,其中包括解决爱尔兰边境问题的方案,这增加了在没有协议的情况下离开欧盟的风险,并抑制了英镑进一步升值的势头。

目前,英镑对美元呈现下行压力。货币对未能稳定在100天移动平均线以上,表明上升趋势仍然不稳定。如果下周100天移动平均线不能被克服,熊市将首先关注1.2437的水平。

黄金:看涨情绪依然强劲,看涨者本周面临多重机遇

尽管上周大部分时间黄金表现平平,但kitco的每周黄金调查显示,市场仍强烈看涨黄金。接受采访的华尔街专业人士中,47%认为黄金会升值,32%认为黄金会升值。

道明证券全球战略主管巴特·梅莱克(Bart melek)认为,宏观数据可能是金价的下一个主要催化剂:“本周将有几个主要数据发布。任何负面消息或低于预期的数据都可能有助于金价。”

更多分析师认为,受中东紧张局势驱动的对冲出价是本周金价的最强支撑。资本宏观(Capitals Macro)首席大宗商品经济学家卡罗琳贝恩(Caroline bain)和forex.com市场分析师法瓦德拉扎克扎达(fawad razaqzada)都认为,沙特对石油袭击的反应至关重要,他们指出,任何升级或报复的迹象都有利于金价。

从技术角度来看,在每日图表中,黄金似乎自6月份以来一直保持上升趋势。然而,需要进一步证实的是,金价正准备从5月底开始恢复主导性的上涨趋势。然而,10周移动平均线的强劲反弹增强了这条上升线所延伸的看涨观点。

原油:沙特袭击的余震力量依然存在

本周,原油市场聚焦于美伊局势、沙特阿拉伯恢复生产的消息和德克萨斯飓风。

分析指出,袭击对沙特油田的影响将持续数周甚至数月,但更大的问题是,美伊紧张局势演变成战争并非不可能。美国于20日宣布对伊朗进行新一轮最高级别的制裁。上周日,美国国务卿庞贝曾威胁称,对沙特石油设施的袭击是一场“国与国之间的战争”,美国将以对战争的回应的形式予以回应。

尽管沙特阿拉伯一再表示,将在本月底恢复生产,但市场对其恢复生产的能力存有疑虑。加拿大皇家银行资本市场认为,即使Saudi Aramco能够迅速恢复原油出口,供应的不确定性将继续支撑石油市场。

此外,德克萨斯州的飓风力量不容忽视。据美国国家飓风中心称,基科飓风减弱,但预计周一将再次增强。交易员担心对当地炼油设施的威胁,从而降低了市场对原油的需求。

然而,从技术上讲,油价下跌的风险占主导地位。上周,油价连续两个交易日收于58.76的重要阻力位以下,这增加了短期下行风险。投资者本周需要关注三个支撑位:10日初始支撑位约为57.81,100日平均支撑位约为57.11,200日平均支撑位约为56.39。如果失去支撑,中线看跌信号将会增强。

风险警告

日本东京证券交易所周一因秋分休市。从9月29日开始,新西兰将进入夏令时,其金融市场交易时间和数据发布时间将比冬季提前一小时。请投资者注意。


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